thinkpool

NH투자증권에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "편의점, 정부 정책의 수혜를 볼 것"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "동사의 실적 빠르게 정상화 될 것으로 예상되고, 추가로 정부 정책의 수혜도 기대됨. 우선 등교 개학이 시작되고 있으며, 해외 여행을 대체하는국내 여행지로의 풍선효과로 특수점포들의 매출이 상승할 것. 정부에서 8월 31일까지 사용할 수 있는 13조원의 긴급재난지원금을 전 가구에지급할 예정. 편의점의 수혜가 예상. 최근 자영업자의 어려움이 가속되면서, 편의점으로의 업종전환 수요가매우 좋은 상황."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출 1조3,931억원(3% y-y), 영업이익 185억원(-30% y-y)으로 영업이익 컨센서스를 29% 하회하는 실적 발표."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년4월 240,000원까지 높아졌다가 2019년11월 205,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 205,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.08 목표가 205,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.11.08 목표가 205,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.08.09 목표가 240,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.17 목표가 240,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.08 목표가 205,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2020.05.08 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.04.08 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자