thinkpool

하나금융투자에서 7일 BGF리테일(282330)에 대해 "편의점 업황 회복 최대 수혜 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 "1) 코로나19 사태 근거리 쇼핑 확대 방어주로서 역할 뿐 아니라, 2) 산업 업사이클 국면 전환 따른 실적 및 밸류에이션 회복까지 기대. BGF 리테일은 순수 편의점 업체로 업황 회복 수혜가 가장 클 것 으로 예상. 2020년 연간 점포수 순증은 900개를 목표하고 있으며, 동일점 성장률 제고와 점포수 증대 효과로 매출 성장률 YoY 7~8%를 목표. 식품에 포커스를 두고 센트럴 키친 가동, 밀키트/HMR 자체 생산으로 마진 개선을 도모함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 3% 증가, 3% 감소한 1조 3,922억원과 254억원으로 추정. 2020년 연간 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 5%, 4% 성장한 6조 2,270억원과 2,043억원 수준이 가능할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2020.03.31 목표가 170,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.03.26 목표가 145,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2020.03.25 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권