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유진투자증권에서 12일 BGF리테일(282330)에 대해 "시장 기대치에 부합하는 성과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "일반상 품이 3 분기 부진(-3.0%)을 딛고 성장했으며, 전반적인 MIX 개선으로 상품이익률이 70bp 개선되었다는 점이 고무적"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4 분기 기존점신장률은 Flat(일반: +1.3%, 담배: -1.8%)을 기록"라고 밝혔다.

한편 "유통업종의 전반적인 기업가치 하락을 반영 해 Target PER을 20.0배로 조정(기존 22.0배)했기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년7월 240,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 220,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.09 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.12 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.02.12 목표가 185,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.12 목표가 220,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권