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[투데이리포트]BGF리테일, "양호한 실적 지속된…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 12일 BGF리테일(282330)에 대해 "양호한 실적 지속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "- 2분기 연결기준 매출액 1조 5,165억원 (YoY 2.6%), 영업이익 610억원 (YoY 8.1%)으로 당초 예상치를 소폭 상회하는 양호한 실적을 기록함. 점포 순증(187개)과 기존점 성장률 개선으로 외형성장률은 전분기에 비해 확대. 차세대 시스템 도입 및 효율적인 물류망 확보 등 투자비용 증가에도 불구하고, 매출총이익률의 개선과 효율적인 비용 통제로 영업이익 증가율 확대되고, 영업이익률도 4.0%로 전년동기비 0.2%p 호전됨. 1분기 신규 출점수(순증 기준)가 173개점에 이어 2분기에도 187개로 당초 예상보다 양호한 수준을 기록했음"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 2분기 실적 개선과 하반기에도 견고한 실적 모멘텀이 주가 재평가에 촉매 역할을 할 수 있을 것으로 판단. 기존 투자의견 BUY와 목표주가 240,000원을 유지함. - 오프라인 유통업태들 대부분은 e-이커머스의 공격적인 영업전략으로 적지 않은 부정적인 영향을 받고 있지만, 편의점의 경우 직접적인 피해는 크지 않은 상황. 또한, 수익성 위주의 상향된 출점 기준에 따른 성장 전략이 가맹 수요 증가에 긍정적인 역할을 제공"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 251,200 | 290,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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