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[투데이리포트]BGF리테일, "상품 트렌드 반영과…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 BGF리테일(282330)에 대해 "상품 트렌드 반영과 내부 효율화 노력의 결과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "- Review(yoy): 매출액 +2.6%, 영업이익 +8.2%, 기대치 부합 - MD개선으로 영업이익 8%, 일회성 고려하면 16%(컨센서스대비 8%): . 1) 최적화 (2Q 1,289점 +771점 qoq/20평 이상의 중형점으로 시식 및 휴게 공간 확대와 객수 강화, 기존점 대비 매출 +3% 상회) 점포 진행이 가속화되며 MD 개선도 뒷받침되었다. 2) 식품(샌드위치36%, 샐러드 140%, 튀김 226%) 카테고리가 6% 성장했는데 고마진의 음료수와 동반 구매가 이루어지며 객단가도 상승했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 편의점 사업 영업환경의 절대적 개선은 제한적이지만 동사는 자체적인 상품시스템관리(Heavy Meal-도시락, HMR 에서 Light Meal-샌드위치, 샐러드, 즉석조리 카테고리 강화)를 통해 점포 차별화가 전망된다. 2019년 2분기 실적 반영과 하반기 영업 상황을 고려, 추정치를 소폭 상향한다. 목표주가는 내수 전반에 걸친 불확실한 환경 대비 수익 모델의 안정성과 방어력을 고려, 내수 업종 대비 밸류에이션 프리미엄도 상향하며 280,000원으로 상향한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,200 | 290,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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