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[투데이리포트]BGF리테일, "유통 채널 내 안전…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "유통 채널 내 안전한 투자처"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 262,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF리테일 2Q19 연결기준 매출액 1조 5,165억원(2.6% YoY), 영업이익 610억원(8.1%YoY) 를 기록하여 당사 추정치와 시장 기대치에 부합했다. 비우호적인 날씨에 따라 일반상품 SSG와 트래픽은 부진했으나, 1) 4Q18부터 이어져온 상품 이익률 개선과 (50bp vs 1Q19: 50bp) 2) 수익성이 높은 신규점의 출점으로 양호한 영업이익을 기록했다. 1) 하반기 일반상품SSG이 회복되고 2) 상품 이익률 개선이 지속될 경우 영업이익 레버리지 효과 기대도 가능"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q19는 비우호적인 날씨에 따라 객수 및 일반상품 SSG 회복이 더뎠으나, 4Q18부터 이어져온 매입률 개선으로 양호한 영업이익 시현을 이어갔다. 효율적으로 비용 집행을 하는 BGF리테일의 경우 외형이 회복될 경우 영업이익 레버리지 효과를 기대 가능하다. 1) 온라인으로의 소비 이전으로부터 영향을 받지 않고 2) 하반기 일반상품SSG와 객단가 회복 가능성이 있는 BGF리테일의 유통 채널 내 상대적인 수혜 지속을 예상한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 204,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 262,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 249,000 | 290,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 262,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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