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[투데이리포트]BGF리테일, "무난한 실적, 밸류…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 9일 BGF리테일(282330)에 대해 "무난한 실적, 밸류에이션 여력이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영, 이민령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "연결기준 매출 1조5,165억원(3% y-y), 영업이익 610억원(8% y-y)으로 시장기대치에 부합하는(컨센서스 영업이익 2% 상회) 무난한 실적 발표. 기존점 성장률은 -1.8% y-y(담배 제외 시 -1% y-y), 점포증가율은 4.9%y-y(순증 187점, 누적 13,529점)를 기록함. 계절 상품의 부진과 점포포화에 따른 영향을 받음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기도 무난한 실적 이어질 것으로 전망함. 편의점은 올 3~4월에 연간 매입계약이 이루어졌으므로, 내년까지 매입률 개선효과가 이어질 것. 하반기에는 출점 속도가 가속될 것으로 전망함. 최저임금 우려도 소멸되었고(2020년 8,590원 2.9% y-y), 담배권에 따른 출점 거리제한이 생기면서 우량상권 선점이 중요해지고 있기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 185,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 253,333 | 290,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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