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[투데이리포트]BGF리테일, "Pure CVS라는…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 5일 BGF리테일(282330)에 대해 "Pure CVS라는 강점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "비편의점 부문이 부담이 되는 경쟁사와는 달리, 동사는 Pure CVS라는 강점을 가지고 있다. 이점이 경쟁사 대비 Valuation Premium으로 작용하고 있는 상황이다. 이에 따라 편의점 업계 재편에 따른 Valuation Re-rating 역시, 경쟁사보다 빠르게 진행될 수 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "BGF리테일은 1분기 매출액 13,539억원(+2.8% YoY), 영업이익 273억원(+4.9% YoY)을 기록하며, 컨센서스(294억원)을 하회하는 실적을 달성할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "BGF리테일의 기존점 신장율은 경쟁사 대비 1%p 낮은 -0.5% 수준이 전망된다. 미세먼지로 인한 객수 감소 및 여전히 지속되고 있는 아이코스 기저가 1분기 실적에 부담으로 작용하였다. 점포 순증은 100개점 수준을 기록할것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 290,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 239,000 | 290,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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