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[투데이리포트]BGF리테일, " 전략은 분명하다…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 BGF리테일(282330)에 대해 " 전략은 분명하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 BGF리테일(282330)에 대해 "2019년 편의점 시장은 과거와 비교 시 1) 근접 출점 제한과 2) 편의점 개점 심리 위축에 따라 출점 보다는 기존점 경쟁력 강화를 통한 외형 성장이 주가 될 것이다. 편의점 플레이어 중1)상품 경쟁력 강화와(ex FF강화, 상품 운영 강화) 2) 서비스 확대를 통해(ex 배달 서비스 진행) 점포 경쟁력 강화가 가능한 탑 플레이어 BGF리테일의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "오프라인 유통 채널 중 온라인 플레이어 약진에 유일하게 자유로운 채널은 편의점이다. 편의점은 1) 목적성 소비(ex 가전, 가구 구매)가 아닌 즉흥 소비이고 2) 근거리 소비 채널이기 때문이다. 향후 BGF리테일은 FF강화 및 점포 최적화(ex 취식 공간 확대, 냉장집기 확대 등)를 통해 근접 소비 채널로써의 경쟁력을 더욱더 강화해 나갈 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "점포의 경쟁력을 높이기 위한 BGF리테일의 전략은 분명하다. 19년도 BGF리테일은 1) 고성장 카테고리 취급 점포의 전략적 확대와 2) 상품 운영 강화 및 점포 최적화를 통해 일반상품 SSG를 개선해 나갈 것이다. 또한 진천 CDC 가동 및 센트럴 키친 구축을 통해 물류 효율화 및 FF 제조 효율화를 이룰 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 235,000원이 고점으로, 반대로 204,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 225,625 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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