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[투데이리포트]BGF리테일, "4분기 실적리뷰 및…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 BGF리테일(282330)에 대해 "4분기 실적리뷰 및 2019년 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 " 1분기 영업이익 260억원(YoY -2%) 추정. 1월 점포수 순증 23개. 2분기까지 담배 전년도 높은 베이스로 동일점 성장률 역신장 지속"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "점포수 13,169개(QoQ 121개, YoY 666개): 4분기 순증 121개. 동일점 성장률 YoY -3%, 일반 -1%, 담배 -7%. 점포당 매출 YoY -5.8%(QoQ 1.5%p). GPM 17.5%(YoY -0.6%p): 음료/식품 가격 인상 3~4%, 고마진 상품(튀김/즉석요리 등) 매출 확대 영향. OPM 2.9%(YoY -1.4%p): 연간 가맹점주 지원금 연간 450억원, 4분기 100억원 이상 지출"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년11월 220,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 210,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 219,875 | 250,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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