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[투데이리포트]BGF리테일, "안정적인 출점과 체…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 BGF리테일(282330)에 대해 "안정적인 출점과 체질 개선 병행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "4분기 영업이익은 분할 기준 전년동기대비 16% 감소한 414억원으로 컨센서스에부합했다. 기존점매출 증가율은 전자담배 판매가 호조였던 2017년 4분기 영향으로 3% 감소했으나 최저임금 관련 지원금이 예상된 수준인 연간 450억원 규모로 소요되어 이익은 예상 수준이었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년 순증 목표는 출점 1,000개, 폐점 500개를 포함해 500개다. 2018년 12월말 기준 점포가 13,169개로 점포수 순증은 전체 점포수 대비 4% 수준이다. 이미 점포수가 많아 점포수 순증은 이전 대비 둔화되나 카운터제조식품과 같이 새로운 카테고리 상품으로 집객을 유도할 수 있어 점포당 매출도 늘어난다"라고 밝혔다. 한편 "편의점에서 식품 소비가 점차 늘어나고 있는 만큼, 2019년에는 HMR과 디저트관련 냉장 집기를 확대하고 상온 진열대 역시 확충할 계획이다. 식품 경쟁력 강화를 위해 중앙조리시설을 구축할 계획으로, 지금까지 지역 공장에서 생산하던 것보다 품질을 개선하고 장기적으로는 원가절감도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 225,833 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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