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[투데이리포트]BGF리테일, "편의점, 개방형 플…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 BGF리테일(282330)에 대해 "편의점, 개방형 플랫폼으로 진화"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF리테일의 연결기준 4분기 실적은 매출액 1.44조원, 영업이익 388억원를 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 1.45조원, 영업이익 404억원)를 소폭 하회할 전망이다.편의점 점포수는 +5.3% YoY, 121개 QoQ순증, 기존점성장률은 -0.5% (담배기준 -3.0%, 일반상품 1.0%)로 추정된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "BGF리테일은 오랜 편의점 입지 분석 경험을 바탕으로 상권별 특화매장 전략을 강화하고 있다. 특화매장은 상권 세분화를 통해 상품력을 강화하여 판매 확대 효과 를 추구한다. 한편 BGF리테일은 오프라인 기반의 매장과 물류 시스템을 바탕으로 헬로네이처 (신선식품), 요기요 (배달앱)와 함께 효과적인 확장을 추구할 계획이다"라고 밝혔다. 한편 "편의점은 국내 소매유통 업태 중 온라인과 함께 유일하게 확대되고 있는 채널이다. 점포수 증가 둔화에 대한 과도한 우려감 보다는 외식문화 변화와 함께 디저트, 간편식 (HMR) 등 차별화된 상품 카테고리 확대와 점포 과밀화 해소에 따른 점당 효율성 개선에 집중하자"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원까지 높아졌다가 2018년8월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 216,727 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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