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[투데이리포트]BGF리테일, "시장 기대치 부합 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 BGF리테일(282330)에 대해 "시장 기대치 부합 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "4Q18 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,380억원, 405억원으로 전망한다. 지난해 11월 1일 인적 분할 후 신규 설립되었으며, 회계기준 변경에 따른 매출차감이 존재하는 만큼 전년 동기와의정확한 비교는 불가능하나, 매출액은 -1.0% 감소, 영업이익은 -18.1% 감소한 수준이다."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "4분기 점포 순증은 121개(오픈 263개, 폐점 142개)를 기록했다. 2018년 연간 점포 순증 규모는 666개로 2017년(BGF리테일 1,646개)과 비교하자면 확실히 출점 속도가 줄어든 것으로 볼 수 있다. 2019년 역시 편의점 자율규약 시행(담배소매인 지정거리 제한 규정 준용)으로인해 신규 출점이 제한되는 만큼, 연간 순증 규모는 500~600개 사이가 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 1분기 기존점신장률이 시장 기대만큼 회복 될 수 있을 것인지에 초점을 맞춰야 한다. 이를 통해 다시금 편의점 산업이 이익 개선 사이클로 접어들 경우 순수 편의점업체인 동사의 투자매력이 부각될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 250,000원까지 높아졌다가 2018년5월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 217,000 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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