Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]BGF리테일, "3분기 실적 컨센서…" BUY-하나금융투자

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 118 2018/11/20 11:25

게시글 내용

하나금융투자에서 20일 BGF리테일(282330)에 대해 "3분기 실적 컨센서스 소폭 하회, 수익성 관리 예상되나…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하나금융투자 남욱진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 BGF리테일(282330)에 대해 "3분기 BGF리테일의 연결매출은 yoy 1.2% 감소한 1조 5,394억원, 영업이익은 19.7% 감소한 656억원으로 컨센서스(매출 1조 6,574억원, 영업이익 693억원)를 하회. 회계기준 변경을 보정한 매출은 yoy 2.1% 증가. 3분기 기존점 매출성장률은 2분기 2%에서 -1%로 하락 전환. 비담배 부문 SSSg는 2분기 yoy flat에서 1%로 소폭 상승했으나 담배 SSSg가 2분기 5%에서 -4%로 크게 하락"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "성장 모멘텀으로 주가 반등 쉽지 않을 전망: 2019년 매출성장률은 4.7% 로 성장성이 둔화될 전망. 최저임금 관련 추가 상생비용 없을 시 2019년 영업이익은 yoy 7% 증가 예상되나 불확실성 존재. 현재 동사 주가는 12mon. Forward PER이 18.8배 수준으로 하락, 저점은 15배 수준 판단. 주가는 충분히 조정 받았으나 주가 반등을 위한 catalyst가 부족"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년1월 230,000원까지 높아졌다가 2018년2월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립(유지)
목표주가 214,083 240,000 190,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181120 BUY 220,000
20180514 NEUTRAL 210,000
20180221 NEUTRAL 210,000
20180104 NEUTRAL 230,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181120 하나금융투자 BUY 220,000
20181119 메리츠종금증권 TRADING BUY 200,000
20181119 유진투자증권 BUY(유지) 220,000
20181114 KB증권 HOLD 190,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved