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[투데이리포트]BGF리테일, "일회성 비용 발생으…" BUY(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 9일 BGF리테일(282330)에 대해 "일회성 비용 발생으로 영업이익 시장기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "3분기 [연결] 매출액은 1조 5,394억원(-1.2% YoY), 영업이익은 656억원 (-19.5% YoY)을 기록하며 영업이익 시장 기대치를 5.4% 하회하였다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3분기 기존점 성장률은 전년대비 1% 하락하였다. 일반 상품 부분에서 1% 성장하였으나, 매출의 41%를 차지하는 담배 부분에서 4% 하락하였다. 담배 성장률 하락은 4분기까지 이어질 것으로 예상된다. "라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수, 목표주가 210,000원을 유지한다. 동사 주가는 2019F PER 18.3배로 거래되고 있다. 내년 동사 편의점 순증수는 480개점(31.4% YoY)이 예상된다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 230,000원까지 높아졌다가 2018년5월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 216,667 | 240,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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