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[투데이리포트]BGF리테일, "안정적 성장 구간 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 BGF리테일(282330)에 대해 "안정적 성장 구간 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "3분기 매출은 전년동기대비 6.2% 증가한 1조 6,540억원, 영업이익은 16.8% 감소한 678억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 출점은 지속되고 있으나 전년도전자담배 판매가 6월부터 시작된 만큼 3분기부터는 높은 베이스에 대한 부담이 있다. 가장 먼저 판매를 시작한 만큼 담배와 디바이스 판매가 호조였고, 덩달아 트래픽 증가로 일반 상품도 판매도 호조였다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최저임금 상승으로 출점에 대한 우려가 가장 컸던 3분기임에도 점포 수는 2분기순증 162개와 유사한 151개 순증을 기록했다. 출점에 대한 가맹점주 수요는 지속되는 가운데 점포당 수익성을 위해 과도한 출점은 피하고 있기 때문이다. 아직 확언하기는 이르지만 연말 예정되어 있는 편의점주 지원 정책 효과도 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최저임금 지원금 규모가 2019년에도 동일한 수준으로 유지되고 안정적 출점과 기존점매출 반등에 힘입어 내년에는 이익이 다시 증가할 것으로 예상한다. 매수 의견과 2018F~2019F EPS에 목표 PER 23배(일본 편의점 peer 평균을 15% 할인)를 적용한 목표주가 240,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 204,286 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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