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[투데이리포트]BGF리테일, "2Q 부진했으나 예…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "2Q 부진했으나 예상했던 수준"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF리테일의 연결기준 2분기 실적은 매출액 1.48조원 (+6.4% YoY), 영업이익 564억원 (-19.7% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 1.51조원, 영업이익 564억원)에 부합했다. 편의점 점포수는 +6.4% YoY, 162개 QoQ순증, 기존점성장률은 +2.2%(담배기준 5.7%, 일반상품 0.0%)를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "하반기 최저임금 및 임차료 상승 등으로 점주 부담이 확대되면서 편의점의 신규출점 속도는 크게 둔화될 전망이다. 예상보다 점포 순증이 제한적인 가운데 결국은 기존점성장률 회복 속도가 영업이익 개선 여부에 가장 중요하다. 성숙기 유통기업들은 기존 매장의 효율성이 개선될 때 강력한 이익 성장이 가능하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원까지 높아졌다가 2018년2월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 209,167 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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