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[투데이리포트]BGF리테일, "예상했던 수준…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 10일 BGF리테일(282330)에 대해 "예상했던 수준"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "BGF리테일 2018년 2분기 실적이 발표되었다. 매출액은 1조 4,785억원(전년대비 +6.3%), 영업이익은 564억 원(전년대비 -19.7%)을 기록하였다. 영업이익은 전년대비 감소하였으나, 지원금으로 인한 비용을감안하면 나쁘지 않은 실적으로 평가할 수 있다. 편의점 순증수는 162점으로 1분기 232점에 비해 약 70개 점포가 감소하였고, 지난해 2분기와 비교할때는 364개점이 덜 출점된 결과이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "편의점 업황은 당분간 쉽게 개선되기는 어려울 것으로 보인다. 그러한이유는 1) 제반비용 증가로 인해 가맹점 수익성이 하락하고 있고, 2)신규점 출점이 쉽지 않은 구조로 전환되면서 출점 효과를 기대하기 어려우며, 3) 최저임금 증가로 인한 비용 증가와, 4) 하반기 인플레이션압박으로 인한 구매건수 하락 가능성이 농후하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 210,909 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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