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[투데이리포트]BGF리테일, "과도기적 단계…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 20일 BGF리테일(282330)에 대해 "과도기적 단계"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. NH투자증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "올 1~6월까지 CU의 점포 순증은 394개로 전년의 942개 대비 -58%(yy)감소하였음. 이 추세가 유지된다고 가정 시, 2018년말 예상 순증 점포수는 688개이며, 점포수 증가율은 5.5%(y-y)에 그칠 것. 이마저도 하반기에 편의점주의 수익성이 지속적으로 하락하여 출점둔화가 더욱 가속화되면 추가 하향될 가능성이 있음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "연결기준 매출 1조5,025억원(8% y-y), 영업이익 556억원(-21% y-y)으로 시장기대치 수준의 실적 추정. 점포 순증 속도가 둔화되고 있고, 본사의 상생지원금 부담도 지속되는 중. 3분기에는 편의점 최고 성수기라 영업레버리지 효과를 기대할 수 있으나, 올해의 경우 본사의 상생지원금인 전기세도 같이 오를 가능성이 높아 그 효과는 제한적일 수 있음"라고 밝혔다. 한편 "동사 다점포율을 낮추고, 점당 수익성을 높이기 위해 다양한 노력을 기울이고 있지만 현재는 그 과도기적인 단계임. 당장은 부진점포의 폐점 및 점주 수익성 악화 국면을 지나야 하는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 214,545 | 240,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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