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[투데이리포트]BGF리테일, "업황은 비수기지만 …" 매수-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 BGF리테일(282330)에 대해 "업황은 비수기지만 사업 모델의 다각화 진행"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "18.2분기 BGF리테일의 IBK추청치는 컨센서스 대비 매출액 -0.6%, 영업이익 -6.7% 수준. 매출액 대비 영업이익 전망이 다소 보수적인 이유는 동사는 지난해 3분기 아이코스의 독점적 출시로 반사 이익을 반영함. 이 부분이 18년 상반기 동일점의 수익성 훼손에 영향을 주고 있는 것으로 추정. 담배 수요로 인한 따른 일반 상품 트래픽에 일부 부정적이기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "GF리테일의 지주회사 BGF는 지난 6월 4일 BGF가 SK플래닛으로부터 온라인 프리미엄 신선식품 회사 헬로네이처 지분(50.1%)과 경영권을 인수함. BGF리테일은 향후 BGF의 헬로네이처를 통해 일차적으로는 배송 시스템 활용 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한편 최근 편의점 업종 주가는 상반기 최저임금이슈를 상당부분 해소하며 오히려 타 유통업종 대비 하반기 기존점 개선에 대한 모멘텀을 반영함. 업계 공통 이슈에 대한 적극적 대응으로 하반기 업종 센티먼트 회복을 전망하며 투자의견을 매수로 상향"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 212,727 | 235,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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