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[투데이리포트]BGF리테일, "너무 추웠다…" 매수-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 19일 BGF리테일(282330)에 대해 "너무 추웠다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "4분기는 시장 및 당사기대치를 하회하면서 다소 부정적인 실적을 기록하였다. 그러한 이유는 추석연휴 시점 차이로 인한 집객력 감소와 한파로 인한 나들이 고객층 감소, 일반상품 매출증가율 둔화 및 전자담배 비중 확대로 인한 마진율 감소가 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "그 동안 고 성장세를 기록하였던 FF의 경우에도 HMR 제품군으로 대체되는 현상이 발생하면서, 연간 매출 비중이 2016년대비 0.2%P 하락한 6.4%를 차지하였다. HMR 상품군 시장이 확대되는 부분은 긍정적인 부분이지만, 상대적으로 편의점업체들이 FF 경쟁력이 높았던 점을 감안하면 다소 아쉬운 부분으로 해석한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년 신규점포수 순증은 약 1,000개, PB제품과 더불어 일반상품 판매에 재차 집중하면서 구조적인 펀더멘탈 개선에 집중할 것으로 예상한다. 중점적으로 까페, 분식 등에 특화된 점포 출점을 통해 기존 점포에 비해 높은 수준의 효율성을 구축시키고, 상대적으로 비수익상권을 수익상권으로 이전하는 방법을 통해 점포당 매출액 증대를 모색한다는 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 243,750 | 290,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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