종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]BGF리테일, "사업회사로 전환을 …" 매수-한화투자증권
게시글 내용
| 한화투자증권에서 14일 BGF리테일(282330)에 대해 "사업회사로 전환을 통한 적절한 가치 평가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현, 장지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "당사에서 제시한 Target PER 22.8배는 세븐앤아이홀딩스 역사적 PER 25.4배를 10% 할인한 수치로, 이는 편의점 본업에 대한 적절한 가치 평가가 온전히 이루어질 수 있는 구조로 전환되었고, 2018년 예상했던 수준대비 신규점 출점을 통한 성장여력이 높으며, 1인가구 증가로 인한 안정적 수요 확대가 예상된다는 점에서 합리적인 수준으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "당사에서 판단하기에 이번 '가맹점 경쟁력 제고를 위한 상생 협약'을 통한 정책적 지원은 장기적인 관점에서 안정적인 가맹점 사업을 영위할 수 있는 구조를 마련할 수 있는 제도적 장치를 마련한 것으로 판단되고, 일부 사업자를 제외하고 이를 수반할 수 있는 영업환경이 제한된다는 점을 고려할 때 상위업체의 시장지배력은 더욱 견고해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익은 최저임금으로 인한 정책적 지원에 따라 2017년 대비 -5.8% 감소한 2340억 원 수준으로 추정한다. 하지만, 동 수치에 대한 가정은 최저임금 시행에 따른 지원금 450억 원을 반영한 수치로 실질적인 영업활동에 따른 영업이익 증가는 전년대비 +12.3% 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 250,000 | 290,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록