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DB금융투자에서 23일 케이씨텍(281820)에 대해 "24년 반도체 장비 위주 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

DB금융투자 서승연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 케이씨텍(281820)에 대해 "1Q24 매출과 영업이익은 각각 916억원(+28% QoQ, +47% YoY), 100억원(-8% QoQ, +3030% YoY)으로 시장 예상치를 상회. 2Q24에도 반도체 및 디스플레이 장비 위주 실적 증가가 예상되며 매출과 영업이익은 각각 919억원(+0% QoQ, +34% YoY), 103억원(+3% QoQ, +23% YoY)으로 전망. 2024년 반도체 고객사의 선단 공정 위주 투자 확대로 매출과 영업이익은 각각 3,794억원(+32% YoY), 463억원(+42% YoY)이 예상."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "목표주가는 1) 실적 추정치 변경, 2) 밸류에이션 구간 변경(2024년 → 2025년)을 반영해 46,000원으로 상향 조정. 주요 고객사의 파운드리 증설 지연으로 파운드리향 CMP 장비 공급이 본격화되지 못하고 있는 점은 아쉬움. 그러나 반도체 미세화로 CMP 공정의 중요도는 증대하고 있으며 step 수 증가에 따른 케이씨텍의 반도체 장비, 소재의 수혜 역시 기대. 투자의견 Buy 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.05.23 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.23 목표가 46,000 투자의견 BUY DB금융투자