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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.96% - 증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.47%, 외국인 17.24% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 18일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.17% 오른 28,200원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 5.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미래산업	1위	4.7%	1위	32.0%	2위	6.8
케이씨텍	2위	1.8%	5위	-5.1%	5위	-2.8
덴티움	3위	1.6%	2위	20.5%	1위	12.8
케이씨	4위	1.0%	4위	-2.4%	4위	-2.3
디아이	5위	0.9%	3위	5.5%	3위	6.1
의료정밀	-	1.2%	-	8.9%	-	7.4
코스피	-	0.4%	-	3.2%	-	8.0

관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의료정밀업종은 0.96% 상승중이다.

덴티움	67,600원 ▲1300(+1.96%)	디아이	7,460원 ▼10(-0.13%)
미래산업	20,400원 ▼950(-4.45%)	케이씨	27,000원 ▲100(+0.37%)

증권사 목표주가 38,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 케이씨텍의 평균 목표주가는 38,000원이다. 현재 주가는 28,200원으로 9,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 이순학 에널리스트가 " 일시적인 수익성 하락일 뿐, 동사의 1분기 실적은 매출액 837억 원, 영업이익 97억 원으로 매출액 은 당사 추정치에 부합했으나, 영업이익은 크게 하회했다. 일회성 비용 인 재고자산 충당금이 반영되었기 때문이다…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 38,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.58%로 업종평균 하회. PER은 219.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.29임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이씨텍	덴티움	미래산업	디아이	케이씨
ROE	0.6	-	-	11.9	-
PER	219.7	-	-	6.9	-
PBR	1.3	-	-	0.8	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.47%, 외국인 17.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.47%를 보였으며 외국인은 17.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.18%로 가장 높았고, 기관이 27.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,100원대는 전체 거래의 25.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.