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[종목현미경]케이씨텍_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.31%게시글 내용
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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 의료정밀업종 -1.92% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.31% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용. |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 11일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.2% 하락하면서 28,750원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 8% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
덴티움 | 1위 | 3.0% | 2위 | -4.6% | 2위 | -1.5 |
디아이 | 2위 | 2.0% | 3위 | -7.0% | 3위 | -3.4 |
미래산업 | 3위 | 1.8% | 5위 | -10.6% | 5위 | -5.8 |
케이씨 | 4위 | 1.7% | 1위 | 3.7% | 1위 | 2.1 |
케이씨텍 | 5위 | 1.4% | 4위 | -8.0% | 4위 | -5.7 |
의료정밀 | - | 1.1% | - | -4.4% | - | -4.0 |
코스피 | - | 0.8% | - | 2.1% | - | 2.6 |
관련종목들도 일제히 하락, 의료정밀업종 -1.92% |
덴티움 |
62,200원 ▼200(-0.32%) | 디아이 |
6,940원 ▼330(-4.54%) |
미래산업 |
14,950원 ▼50(-0.33%) | 케이씨 |
29,850원 ▼550(-1.81%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
케이씨텍 | 덴티움 | 미래산업 | 디아이 | 케이씨 | |
ROE | 0.6 | - | - | 11.9 | - |
PER | 219.7 | - | - | 6.9 | - |
PBR | 1.3 | - | - | 0.8 | - |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.31%를 보였으며 외국인은 14.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.25%로 가장 높았고, 기관이 23.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.96%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
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