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[종목현미경]케이씨텍_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)게시글 내용
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.43% - 증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용. |
업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.54% 오른 26,300원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 9.81% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 16.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
우진 | 1위 | 3.2% | 5위 | 0.3% | 5위 | 0.1 |
덴티움 | 2위 | 3.1% | 1위 | 11.4% | 3위 | 3.6 |
케이씨텍 | 3위 | 2.4% | 2위 | 9.8% | 2위 | 4.0 |
디아이 | 4위 | 1.5% | 4위 | 3.1% | 4위 | 2.0 |
케이씨 | 5위 | 1.4% | 3위 | 5.7% | 1위 | 4.1 |
의료정밀 | - | 1.3% | - | 8.0% | - | 6.1 |
코스피 | - | 0.8% | - | 13.1% | - | 16.3 |
관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 +0.43% |
디아이 |
4,185원 ▲15(+0.36%) | 케이씨 |
25,800원 ▲150(+0.58%) |
우진 |
4,570원 ▼95(-2.04%) | 덴티움 |
42,550원 ▼950(-2.18%) |
증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이씨텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
케이씨텍 | 디아이 | 케이씨 | 덴티움 | 우진 | |
ROE | 0.6 | 11.9 | - | - | -12.8 |
PER | 219.7 | 6.9 | - | - | - |
PBR | 1.3 | 0.8 | - | - | 0.7 |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.74%를 보였으며 기관은 10.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.18%로 가장 높았고, 기관이 15.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.29%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
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주가 | ![]() |
거래량 | ![]() |
투자심리 | ![]() |
주요 매물구간인 16,100원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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