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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -0.71% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.47% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 11,450원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 20일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.59% 하락하면서 9,410원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 12.06% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
덴티움	1위	2.9%	5위	-20.5%	4위	-7.0
케이씨텍	2위	2.7%	3위	-12.1%	2위	-4.4
케이씨	3위	2.3%	4위	-17.7%	5위	-7.7
우진	4위	1.8%	2위	-10.1%	3위	-5.5
미래산업	5위	1.3%	1위	2.2%	1위	1.6
의료정밀	-	1.7%	-	-15.3%	-	-9.0
코스피	-	0.8%	-	-0.5%	-	-0.6

관련종목들도 하락 우위, 의료정밀업종 -0.71%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 의료정밀업종이 0.71% 하락하고 있다.

덴티움	54,800원 ▼100(-0.18%)	미래산업	189원 0 (0.00%)
우진	4,640원 ▼120(-2.52%)	케이씨	11,600원 0 (0.00%)

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월18일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 84,169주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 185,298주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 269,467주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.47%를 보였으며 기관은 13.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.96%로 가장 높았고, 외국인이 29.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.