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[투데이리포트]케이씨텍, "포트폴리오가 받쳐주…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 케이씨텍(281820)에 대해 "포트폴리오가 받쳐주는 안정성 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 "지난해 12월 기업분할을 통해 반도체 및 디스플레이 장비, 반도체 소재 사업 신설회사로 분할 상장된 동사에 대해 목표주가 21,000원과 투자의견 BUY로 커버리지 개시한다. 목표주가는 18년 기준 BPS 추정치에 Peer 그룹 평균 P/B 1.8배를 감안하고 디스플레이 업황과 관련한 수주 변동 리스크를 10%로 할인해 산출하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "분할 기준 지난해 실적을 보면 매출 3,171억원에 영업이익 479억원을 기록했는데 이중 디스플레이 장비 부문이 58%를 차지했었다. 2018년 매출규모는 반도체 부문의 성장으로 디스플레이 부진을 만회하면서 전년 대비 18%(동일 사업 분할 전 포함) 성장한 3,764억원을 달성할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 유일의 CMP 장비업체로 버핑장비의 경우는 국내 양대 반도체 회사를 다 고객사로 두고 있는 상황이다. 텅스텐 장비 부문에서도 하반기 국내 고객 확대 기대감이 있고 반도체재료 부문에서도 고객사의 높은 가동률에 기반한 기존 세리아 소재 출하 증가와 지난해 말 시작한 텅스텐 슬러리부문의 매출이 추가되면서 연간으로는 전년 대비 2배 넘는 성장이 기대되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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