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[투데이리포트]케이씨텍, "기대 이상의 실적,…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 케이씨텍(281820)에 대해 "기대 이상의 실적, 걸맞지 않는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 1092억 원, 영업이익 211억 원으로 우리의 추정치(매출액 1001억 원, 영업이익 168억 원)를 크게 상회했다. CMP 장비 매출액은 340억 원으로 분기 사상 최고치를 기록하면서 디램 투자에 따른 수혜를 확실히 누리고 있다는 점을 입증했다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "우리는 올해 동사의 실적으로 매출액 3925억 원, 영업이익 750억 원을 전망한다. 이는 지난 번 전망치에 비해 매출액은 소폭 낮아지는 반면 영업이익은 상향 조정되는 것이다. 디스플레이 업황 악화에 따라 중국 패널 업체와 LG디스플레이의 장비 발주가 당초 계획 대비 줄어들고 있는 것을 반영했다"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 디램 투자가 감소하더라도 낸드 투자는 늘어날 수 있어 디램과 낸드용 CMP 장비를 모두 보유한 동사에게는 문제가 될 것이 없다. 고객사의 캐파 증가로 인해 소재 매출액도 성장하고 있어 다른 순수 장비 업체들에 비해 리스크가 적은 편이다. 밸류에이션 또한 PER 7배로 업종 내에서 가장 싸다는 점도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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