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[투데이리포트]롯데제과, "두 마리 토끼, 어…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 롯데제과(280360)에 대해 "두 마리 토끼, 어렵지만 잡는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데제과(280360)에 대해 "가격 정찰제 정착 효과와 폭염 등으로 빙과 대리상 재고 축소. 빙과 실적 3분기 개선되며 아열대 기후 등 장기적으로도 사업성 밝은 듯. 건과는 푸쉬마케팅 축소로 상반기 매출액 감소했으나 매출채권/재고자산 축소의 긍정적 효과 나오고 있음"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "적자사업인 매장형 제빵사업은 내년 상반기까지 구조조정할 것. 이 부문은 철수비용 포함해 내년 상반기까지 적자 다소 확대될 것. 건강사업은 상반기 중 매장 철수 완료해 하반기부터 적자 발생하지 않음. 내년 하반기 이후 이 구조조정으로 영업이익 규모 10% 이상 증가 전망 "라고 밝혔다. 한편 "라하트는 9월에 초콜렛라인 증설, 내년 6월 젤리 생산 시작 예정돼 두자릿수대의 외형 성장 지속 전망. 길리안은 기프트라인 확충했고, 콜슨도 올해부터 껌과 초코파이 생산 시작돼 성장률 높아질 것으로 기대. 이외 인도 건과도 실적 회복 중, 러시아로 초코파이 라인 증설할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 390,000원까지 높아졌다가 2018년4월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 201,667 | 250,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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