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키움증권에서 3일 천보(278280)에 대해 "아직은 기다림이 필요한 구간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

키움증권 권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 천보(278280)에 대해 "2Q23 영업이익 18억원으로 시장 컨센서스 하회 예상. 원재료인 LiPF6 가격의 하락 으로 인한 제품 판가 하락 및 기존 재고의 부정적 효과, 신규 라인의 초기 가동 비용이 반영되며 수익성이 악화된 것으로 추정. 3Q23 영업이익 58억원 전망. 중국 전기차 시장 회복 및 LiPF6 가격 반등(5~6월)에 따른 판가 상승이 예상되기 때문. 전기차 시장 업황 개선, CAPA 증설, 고객사 확대가 모두 기대되는 등 24년부터 본격 적인 성장세에 돌입할 예정. 실적 전망치를 반영하여 목표주가를 270,000원으로 하향하나, 중장기 성장성을 고려하여 투자의견 'BUY'를 유지함."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q23 실적은 매출액 484억원(+2%QoQ, -26%YoY), 영업이익 18억원(+11%QoQ, -85%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회할 전망(영업이익 컨센 서스 62억원). 3Q23 실적은 매출액 687억원(+42%QoQ, -19%YoY), 영업이익 58억원(+219% QoQ, -62%YoY)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.07.03 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.03 목표가 270,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.06.16 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.06.08 목표가 290,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.05.30 목표가 300,000 투자의견 BUY 유진투자증권