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유안타증권에서 17일 천보(278280)에 대해 "2023년 본격 성장의 해"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 292,000원을 내놓았다.

유안타증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 천보(278280)에 대해 "2023년 매출액 5,444억원(+65% yoy) 영업이익 994억원(OPM 18%, +68% yoy)으로 큰 폭의 외형성장 기대. 동사는 2023년 2분기 P전해질 천톤, 4분기 F전해질 4천톤 양산이 시작되며, 첨가제 VC/FEC 6천톤도 3분기 양산이 예정되어 있음. 따라서 2022년 4,700톤에서 2023년 17,000톤으로 생산능력이 확대되면서 외형성장이 본격화될 것."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 4분기 매출액 856억원(+1.2% qoq, -3.0% yoy), 영업이익 137억원(OPM 16%, -10.4% qoq, -30.3% yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스(153억원) 대비 하회하는 실적 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 410,000원까지 높아졌다가 2022년11월 292,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 292,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 292,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.01.17 목표가 292,000 투자의견 BUY

- 2022.12.12 목표가 292,000 투자의견 BUY

- 2022.11.15 목표가 292,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.05.13 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.17 목표가 292,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.12.14 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DS투자증권

- 2022.11.16 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.11.15 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권