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대신증권에서 14일 천보(278280)에 대해 "중장기 캐파 가이던스 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

대신증권 전창현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 천보(278280)에 대해 "3분기 2차전지소재 부문의 실적 회복에 따라 시장기대치에 대체로 부합하는 실적 기록. 4분기 전자소재는 LCD 업황 부진 지속으로 전분기 대비 실적 악화 예상. 연말 성과급 등 일회성 비용 발생으로 수익성(OPM)은 전분기 대비 소폭 악화. 2차전지소재는 23년부터 본격 성장구간에 돌입할 것으로 예상. 향후 전해질/첨가제 가격의 유의미한 반등 구간에서 추정 ASP 상향 및 실적 개선폭 가파를 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출액은 846억원(YoY+15%), 영업이익 153억원(YoY+29%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 390,000원까지 높아졌다가 2022년8월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.15 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 390,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.14 목표가 380,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2022.11.14 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.11.14 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자