thinkpool

신한금융투자에서 11일 천보(278280)에 대해 "하반기는 다르다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 천보(278280)에 대해 "2022년 코로나19로 인한 단기 출하(Q) 감소, 원재료 가격 변동성 확대에 따른 가격(P) 민감성이 나타나는 시기. 이에 친환경 신공법 기술 개발 관련 모멘텀에 주목. 기초 원료를 이용한 제조 방식으로 기존 원가의 30% 절감 효과를 기대해 볼만함. 향후 신공법 관련 투자 및 설비 확대도 기대"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q22 매출액 704억원(+16%, 이하 YoY), 영업이익 127억원(+32%)이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 400,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 320,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.07.08 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.31 목표가 370,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.12 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권