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DS 투자증권에서 14일 천보(278280)에 대해 "성장하는 전해질 수요. 안정적인 마진"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 천보(278280)에 대해 " 당사는 국내/일본/중국의 전해액 제조사에 전해질/첨가제를 납품중이고, 이를 통해 국내외 주요 셀메이커에게 공급됨. 기존 범용전해질인 LiPF6(6불)의 가격 상승으로 가격 부담이 있었던 LiFSI(F전해질)의 수요가 증가하여 천보의 생산능력이 확대되고 있음. 향후 증설할 F전해질 물량들은 해외 고객사의 고사양 배터리의 탑재될 것으로 예상 되기에 시장수요 이상의 성장이 예상되며 업종 최선호주로 제시함. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "2022년 매출액/영업이익은 각각 3,707억원(+36% (YoY))/715억원(+41%), 영업이익률 19.3%(+0.7%p)로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.14 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2022.03.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.02.16 목표가 410,000 투자의견 STRONG BUY KTB투자증권

- 2022.02.08 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권