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하나금융투자에서 11일 천보(278280)에 대해 "다시 가격 매력 상승"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 천보(278280)에 대해 "2차 전지 소재 부문의 경우 신규 CAPA 가동으로 인한 Q 증가 기반 매출 증가가 하반기부터 본격화될 것으로 예상되며 2분기에는 원가 상승에 기반한 P 상승이 QoQ 매출 증가 견인할 전망. LCD 소재 부문 역시 패널 가격 상승세 지속되며 패널 메이커들의 가동률이 높은 수준에서 유지됨에 따라 QoQ 매출 증가 전망됨. 2차전지 소재 CAPA는 2023년까지 약 4배 증가 전망됨에 따라 매출 성장이 시장성장률을 상회하면서 시장점유율 상승 지속될 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 1분기 실적은 매출 491억원(YoY +28%, QoQ +9%), 영업이익 95억원(YoY +32%, QoQ-1%)로 성장세 지속되며 컨센서스 상회했음. 2분기 실적은 매출 525억원(YoY +56%, QoQ +7%), 영업이익 98억원(YoY +55%, QoQ +3%)로 성장세 지속될 전망. 2021년 실적은 매출 2,483억원(YoY +60%), 영업이 익 495억원(YoY +64%), 지배순이익 447억원(YoY +63%)으로 가파른 성장이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.11 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.01.20 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.01.15 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.11.27 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.11 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.05.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.05.11 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.30 목표가 252,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권