thinkpool

하나금융투자에서 12일 천보(278280)에 대해 "편안한 선택"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 천보(278280)에 대해 "현재 천보의 배터리 소재 매출 중 60%는 국내 전해액 업체, 40%는 해외 전해액 업체에게 공급 중인 것으로 추정됨. 결과적으로 천보 입장에서는 글로벌 배터리 Top 5 업체향 고객사 비중이 고르게 분포돼있는 상황이며, 이에 따라 상기한 배터리 시장 성장 과정에서 안정적인 실적 성장이 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 실적은 매출 2,679억원(YoY +65%), 영업이익 533억원(YoY +72%), 지배순이익 432억원(YoY +68%)로 가파른 성장이 전망되며, 2차전지 소재 매출 비중은 19년 39%, 20년 48%, 21년 67%로 상승할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 210,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.13 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.11.13 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.11.11 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권