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- 위험대비 수익률 6.7로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.21% - 증권사 목표주가 89,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 6.7로 상위권, 업종지수보다 높아 13일 오전 10시35분 현재 전일대비 5.75% 오른 69,900원을 기록하고 있는 천보는 지난 1개월간 20.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 천보의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 천보의 위험을 고려한 수익률은 6.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 5.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 천보가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
레몬	1위	5.0%	5위	-12.0%	5위	-2.3
SKC코오롱PI	2위	3.4%	3위	15.0%	3위	4.4
천보	3위	3.1%	2위	20.9%	2위	6.7
SK바이오랜드	4위	2.2%	1위	24.6%	1위	11.1
솔브레인	5위	1.9%	4위	-3.1%	4위	-1.6
코스닥	-	1.3%	-	12.9%	-	9.9
화학	-	1.4%	-	7.8%	-	5.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.21% 상승중이다.

SKC코오롱PI	33,350원 ▲450(+1.37%)	SK바이오랜드	29,400원 ▼100(-0.34%)
솔브레인	73,000원 ▼1000(-1.35%)	레몬	16,550원 ▲200(+1.22%)

증권사 목표주가 89,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 천보의 평균 목표주가는 89,000원이다. 현재 주가는 69,900원으로 19,100원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 장재호 에널리스트가 " 코로나19에도 질주하는 2차전지, 유럽의 강력한 환경규제와 중국의 전기차 보조금 연장으로 중장기적 글로벌 전기차 시장 성장 스토리는 유효한 것으로 판단. 동사의 전해질은 배터리 수명 연장과 방전 억제에 탁월해 전해질 내 첨가비중이 약 5% 수준에서 지속 확대되고 있어 시장 성장 이상의 실적 성장 가능할 전망. 전방산업 수요 증가와 CAPA 증설로올해 2차전지 소재부문 분기 실적 단계적으로 상승할 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 83,000원을 제시했고, 교보증권의 최보영 에널리스트가 " 1Q20 Review : 순조로운 증설효과 반영, ①2차전지 사업부는 6월 LiPO2F2의 15톤/월, LiDFOP(D-2)의 17톤/월 Capa완공을 통해 7월부터 순차적인 가동률 상승에 따른 매출 성장 예상 ②전자소재사업부 국내 LCD Fab전환과 COVID-19영향으로 단기적인 업황 부진이 예상되나 해외 및 OLED 매출비중 확대와 판가인상효과 반영될 것. 전해질 Capa증설에 따른 실적 성장의 초입이며 약 20%의 높은 영업이익률을 통한 2차전지 소재의 경쟁력을 입증. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 92,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 천보의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.28%를 보였으며 외국인은 11.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.12%로 가장 높았고, 기관이 12.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 48,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 48,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,100원대는 전체 거래의 27%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.