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대신증권에서 8일 천보(278280)에 대해 "4Q19 Preview: 매 분기 실적 성장 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다.

대신증권 이원주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 천보(278280)에 대해 "4Q19 영업이익은 65억원으로 컨센서스 부합할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q19 준공된 LiPO2F2 신규 Capa(연 240톤)에서의 생산량이 4Q19 매출 인식 되면서 2차 전지 사업부 영업이익이 QoQ +37.8% 증가"라고 밝혔다.

한편 "전자소재 사업부 실적은 4Q19가 저점일 가능성 높고, 2020년 동사의 2차전지 소재 Capa 증설 스케쥴을 감안했을 때 2020년은 매 분기 QoQ 실적 상승"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.06 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.30 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.01.07 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.01.02 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자