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신한투자증권에서 19일 티에스아이(277880)에 대해 "이유 있는 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

신한투자증권 심원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 티에스아이(277880)에 대해 "2024년 매출액 3,037억원(+17%), 영업이익 314억원(+39%)을 전망. 진입 장벽이 상대적으로 높은 전극 공정 장비사 리레이팅 시기임. 기발행 전환사채 전환 청구 등에도 불구하고 신규 수주, 2024년 실적에 대한 가시성 확보로 주가 추가 상승을 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 매출액 749억원(+63% YoY, 이하 YoY), 영업이익 70억원 (+83%)으로 추정. 2022년 수주분 매출 인식으로 역대 최고 수준 실적을 예상. 지속적인 판관비 절감을 통해 수익성이 제고되고 있음. 당기순이익은 2022년 연말 대비 주가 상승에 따른 파생상품평가 손실로 BEP 수준까지 훼손될 것으로 판단. 분기 실적보다 수주가 중요. 상반기 연이은 수주가 주가 트리거가 될 수 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.19 목표가 19,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.19 목표가 19,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.03.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권