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[종목현미경]삼양패키징_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.63% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.27%, 외국인 17.27% - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 18,600원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 30일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.6% 하락하면서 16,850원을 기록하고 있는 삼양패키징은 지난 1개월간 23.06% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양패키징의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼양패키징의 위험을 고려한 수익률은 -10.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양패키징이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
일진다이아 | 1위 | 3.3% | 5위 | -23.5% | 2위 | -7.1 |
금양 | 2위 | 3.1% | 1위 | 12.1% | 1위 | 3.8 |
NPC | 3위 | 2.5% | 3위 | -18.9% | 4위 | -7.5 |
삼양패키징 | 4위 | 2.3% | 4위 | -23.1% | 5위 | -10.0 |
화승인더 | 5위 | 2.1% | 2위 | -15.1% | 3위 | -7.2 |
화학 | - | 1.8% | - | -10.0% | - | -5.5 |
코스피 | - | 1.3% | - | -11.8% | - | -9.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -2.63% |
일진다이아 |
19,500원 ▼350(-1.76%) | 화승인더 |
4,685원 ▼85(-1.78%) |
NPC |
8,150원 ▼390(-4.57%) | 금양 |
5,200원 ▼140(-2.62%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양패키징은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
삼양패키징 | 금양 | 화승인더 | NPC | 일진다이아 | |
ROE | 0.3 | - | - | 4.3 | - |
PER | 335.7 | - | - | 12.8 | - |
PBR | 1.0 | - | - | 0.6 | - |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 삼양패키징의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.27%, 외국인 17.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.27%를 보였으며 외국인은 17.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.26%로 가장 높았고, 기관이 28.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.62%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
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