thinkpool

흥국증권에서 25일 진에어(272450)에 대해 "내년엔 턴어라운드"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 흥국증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 진에어(272450)에 대해 "4분기 여객 회복에 힘입어 적자폭을 축소할 예정이며, 내년 1분기부터는 영업흑자를 기록할 것으로 예상. 4분기 적자를 기록할 경우 부분잠식이 예상되나 우려할 수준은 아니라 판단. 상승여력은 제한적. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "22년 3분기 매출액 1,745억원(+187.8% YoY, +38.1% QoQ), 영업이익 -174억원(적지지속 YoY, 적지지속 QoQ, OPM -10.0%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.25 목표가 15,500 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.11.24 목표가 22,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.25 목표가 15,500 투자의견 HOLD(하향) 흥국증권

- 2022.11.16 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.10.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.09.27 목표가 18,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋증권