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[종목현미경]진에어_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.47%

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평민

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조회 203 2022/03/10 13:03

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.03%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.47%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 21,850원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

10일 오전 11시50분 현재 전일대비 7.35% 오른 16,800원으로 강세를 보이고 있는 진에어는 지난 1개월간 5.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진에어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진에어의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진에어가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
흥아해운 1위 4.6% 1위 45.5% 1위 9.8
제주항공 2위 4.5% 3위 13.6% 3위 3.0
대한해운 3위 3.3% 2위 30.2% 2위 9.1
에어부산 4위 3.1% 5위 -6.5% 5위 -2.0
진에어 5위 3.0% 4위 -5.6% 4위 -1.8
코스피 - 1.2% - -2.4% - -2.0
운수창고업 - 1.7% - 12.9% - 7.5

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +1.03%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수창고업업종은 1.03% 상승중이다.
제주항공
20,050원 ▲1800(+9.86%) 에어부산
2,300원 ▲70(+3.14%)
대한해운
3,000원 ▲45(+1.52%) 흥아해운
3,150원 ▼20(-0.63%)




상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 진에어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.47%를 보였으며 외국인은 13.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.81%로 가장 높았고, 기관이 27.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,850원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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주식회사 진에어 주주총회소집결의
3월4일 :

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