Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]진에어_상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 162 2021/09/14 15:01

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +2.01%
- 증권사 목표주가 24,500원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.6%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 21,850원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

14일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.99% 오른 22,950원을 기록하고 있는 진에어는 지난 1개월간 15.91% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진에어의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진에어의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진에어가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아시아나항공 1위 3.6% 1위 35.0% 1위 9.7
제주항공 2위 3.1% 3위 3.3% 3위 1.0
팬오션 3위 3.0% 5위 0.9% 5위 0.3
진에어 4위 2.6% 2위 15.9% 2위 6.1
대한해운 5위 2.2% 4위 1.6% 4위 0.7
코스피 - 0.9% - -0.4% - -0.4
운수창고업 - 1.8% - 2.3% - 1.2

관련종목들도 일제히 상승, 운수창고업업종 +2.01%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수창고업업종은 2.01% 상승중이다.
아시아나항공
25,100원 ▲950(+3.93%) 제주항공
23,550원 ▲1050(+4.67%)
팬오션
7,480원 ▲240(+3.31%) 대한해운
2,930원 ▲100(+3.53%)

증권사 목표주가 24,500원, 현재주가 대비 6% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진에어의 평균 목표주가는 24,500원이다. 현재 주가는 22,950원으로 1,550원(6%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 류제현 에널리스트가 " 아직 갈 길이 먼 회복, 유상증자로 1,084억원 자금 조달 예정. 동사는 재무구조 개선과 현금 확보를 위해 유상증자 결정. 공모 성공시 1,084억원(예정 발행가 기준)의 자금 조달 가능. 유상증자 이후에도 추가 자금 조달 필요 가능성 높음. 10월부터 예정된 고용유지 지원금 만료시 인건비 부담 가중. 업황 회복에 따른 영업현금 흐름 개선이 절실. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이한준 에널리스트가 " 이제 큰 걱정은 해소, 사업연도말 자본잠식 우려에 따른 자본확충 이슈 등 불확실성은 해소. 남은 것은 양대FSC 기업결합에 대한 공정위 승인. 이후 LCC 3사 통합방안 세부방안이 확정될 전망. 시점의 문제일 뿐, 업황 정상화시 여행수요는 2019년 이상이 될 가능성이 높아 보이며 LCC들은 고정비 절감 차원에서, 아시아나항공은 PMI 과정에서 항공기 송출이 이어질 것으로 예상. 진에어는 3사통합 이후 기단이 크게 증가하며 운영효율을 살릴 수 있을 전망.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 29,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.67%로 업종평균 상회. PER은 8.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진에어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
진에어 아시아나항공 제주항공 팬오션 대한해운
ROE 28.4 - - 6.3 -
PER 8.3 - - 16.6 -
PBR 2.4 - - 1.1 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 진에어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.6%를 보였으며 외국인은 14.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.94%로 가장 높았고, 기관이 20.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,850원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved