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[투데이리포트]진에어, "차별화되지 못한 실…" HOLD(하향)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 진에어(272450)에 대해 "차별화되지 못한 실적"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "-동사의 2분기 연결기준 매출은 2,140억원(-5.5%yoy), 영업손실 266억원(적전yoy)으로 시장 기대치 보다 손실 폭이 컸음. 배경은 수요 부진에 따른 운임 하락임 -외형이 성장하지 못한 가운데 영업비용은 전년동기비 200억원 가량 증가함. 최저임금 인상 여파 등으로 공항관련비가 전년동기비 20% 이상 증가했으며 인건비 역시 13% 가량 높은 수준을 기록함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2018년 내려진 국토부 제재(신규 노선 허가 제한, 신규 항공기 등록 제한, 부정기편 운항허가 제한)로 동사는 사전 채용 인력에 따른 인건비 부담, 기재 운용의 탄력성과 비항공자유화 시장접근성 제한 등을 겪어 옴. 연내 제재 해제에 대한 기대는 약화된 상황임. 이에 따라 경쟁사들과 마찬가지로 시황에 따른 이익 하방 압력에 노출되어 있다는 판단으로 투자의견을 HOLD로 하향 조정함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 29,000원까지 높아졌다가 2019년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,350 | 23,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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