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[투데이리포트]진에어, "성수기에도 걷히지 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 진에어(272450)에 대해 "성수기에도 걷히지 않은 먹구름"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운, 이정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "-2분기 실적은 비수기 수요 부진과 국토부 제재의 장기화로 당초 컨센서스를 크게 하회할 전망이다. 매출액은 2,268억원으로 전년동기와 비슷할 것이다. 작년 8월부터 항공기를 추가하지 못해 공급이 정체되어 있다. 여객수요 역시 더딘 일본노선의 회복과 경기 둔화의 영향으로 예상보다 부진했다. -국토부 제재 풀려도 이제는 일본여행 수요 부진이 걱정 "라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2019년과 2020년 영업이익 전망치를 각각 15%, 11% 낮췄고 LCC 성장에 대한 기대가 깨진 점을 반영해 목표 밸류에이션도 12MF PER 11배로 내렸다. 다만 기단 운영만 정상화된다면 LCC 중에서 일본 의존도가 가장 낮고 유일하게 장거리 운항이 가능한 다각화된 노선 포트폴리오가 부각될 것이란 점에서 ‘매수’ 의견을 유지한다. 주가는 이미 12MF PER 7.5배까지 하락했고 국토부 제재가 해소될 경우 단기 반등 역시 가능 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 42,000원까지 높아졌다가 2019년8월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 24,063 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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