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[투데이리포트]진에어, "규제 해소를 기다린…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 진에어(272450)에 대해 "규제 해소를 기다린다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 진에어(272450)에 대해 "영업이익은 138억원 적자가 예상된다. 이는 시장 기대치(31억원 적자)를 하회하는 것이다. 국제선 탑승률(79%, -4.2%pt YoY) 및 단가 하락(-3.9% YoY)의 영향이 당초 예상보다 클 것으로 예상된다. 매출 하락으로 인해 유류비(29% YoY) 및 인건비(17% YoY) 등 비용 부담역시 가중될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "규제 완화 모멘텀이 발생하면 언제든 주가 상승 가능성이 있으나 그 시기는 여전히 불확실한 상황이다. 규제 완화가 예상되는 2020년 실적을 기준으로도 PER 10배 수준으로 상대적인 밸류에이션 매력도 큰 상황은 아니다. 장기적으로 M&A, 배당 등 주주가치 개선, 수익선 위주의 노선 구조조정 등에 기반한 항공업의 변화는 여전히 긍정적인 상황이다. 이 경우 1위 항공사이자 계열사인 대한항공과의 시너지 효과를 다시 한번 기대해 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 35,000원까지 높아졌다가 2019년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 25,063 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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