종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]진에어, "예상보다 컸던 규제…" TRADING BUY-미래에셋대우
게시글 내용
| 미래에셋대우에서 29일 진에어(272450)에 대해 "예상보다 컸던 규제 충격 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 진에어(272450)에 대해 "진에어의 4Q18 매출액은 2,288억원을 기록했다. 국내선의 공급 축소(-5% YoY) 규모는 당사추정치와 일치했으나, 국제선 공급은 전년대비 감소하면서 예상(9.5% YoY)을 하회하였다.공급 감소로 국제선 탑승률 하락폭은 예상(-2.7%pt YoY)대비 축소되었지만 수송량이 감소하였고, 단가도 -5% YoY 하락하며 예상을 하회했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "영업손실은 234억원을 기록했다. 이는 당사 기대치(-28억원) 및 시장기대치(-21억원)를 크게하회하는 것이다. 격려금 및 임금 인상분의 반영 등 일회성 요인(70억원)이 있었던 점을 감안해도 실망스러운 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "진에어가 상대적으로 부가매출의 비중이 낮은 데다 최근 기내식 판매를 본격화 하는 등 수익성 개선에 나서고 있기 때문이다. 동남아를 중심으로 예약률이 개선되는 노선도 관찰되고 있다. 하와이 노선도 복항하면서 1Q19 성수기 효과가 기대된다. 다만, 추가 노선 확장을 기대할 수 없는 상황에서 전년 대비 이익 개선 시기는 늦춰질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 41,000원까지 높아졌다가 2019년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 24,125 | 28,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록