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[투데이리포트]진에어, "규제 영향 본격화…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 진에어(272450)에 대해 "규제 영향 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 진에어(272450)에 대해 "4Q18 진에어의 매출액은 전년 동기 대비 -2.0% YoY 하락한 2,274억원으로 추정된다. 신규 항공기 등록이 허용되지 않은 상황에서 국내선 공급 축소(-5.2% YoY)를 통해 국제노선 공급확대(9.5% YoY)는 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "영업이익은 전년 동기(189억원) 대비 적자전환하며 28억원의 손실이 예상된다. 유가 상승으로 유류비가 30% YoY 증가할 것으로 보이는 가운데, 수요 부진으로 국제노선 탑승률이 -2.5%pt YoY(전사 -2.7%pt YoY)하락할 것으로 우려된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사의 항공 기재 확대 계획은 5대(B737 3대, B777 2대), 실제로는 신규 등록 규제로 B737 1대의 순증만 있었다. 이에 따라 매출의 정체가 본격화되고 있다. 기재도입을 감안하고 확대한 자원(인력, 장비)에 따른 비용압력도 존재한다. 2019년 계획(4대: B737 2대, B777 2대)를 감안하면, 올해 8대까지 도입 가능하나 일정상 쉽지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 41,000원까지 높아졌다가 2018년11월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 26,000 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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