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[투데이리포트]진에어, "반등 기회는 남아 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 14일 진에어(272450)에 대해 "반등 기회는 남아 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 진에어(272450)에 대해 "성수기인 하반기 전에 기재도입 규제 해소시 주가 반등 가능할 것으로 전망하며, 오너리스크가 실적에 부정적 영향을 미쳤던 2018년 4월~8월의 기저효과까지 작용할 수 있음. 현 수준의 주가에서 더 이상의 하방 risk는 낮아 보임. 투자의견 Buy 유지"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "4Q18 영업이익 -62억원(YoY 적자전환)으로 부진할 전망. 3Q18까지는 오너리스크 여파로 RM이 망가졌기 때문에 부진한 실적을 시현한 바 있음. 4Q18부터 영업은 정상화되기 시작했으나, 마침 유류비 부담 가중에 더해 일본 노선 자연재해 등 수요 부진이 겹쳤던 것이 배경"라고 밝혔다. 한편 "2016년 제주공항에 이어 2018부로 인천공항의 slot도 포화. 동북아 주요공항도 유사한 상황에 놓여 있음. 신규로 개설되는 Origin-Destination 조합은 과거만 못한 수익성을 보일가능성이 있는데, 동사는 B738(189석) 대비 좌석수가 2배 이상인 B772(393석) 운용 중에 있어 수익성 하락 없이 성장을 도모할 수 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 45,000원까지 높아졌다가 2018년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 26,125 | 30,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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